Client S 实盘操作记录 · 2026-06-08 ~ 06-11

账户 ***3002(申万宏源证券(香港)· 孖展账户)· 香港时间窗口 06-09 ~ 06-11,对应美东 ET 交易日 06-08 / 06-09 / 06-10 Client S live trading record (anonymized)
诚实框 · 口径声明
  • 脱敏已获客户同意:对外一律称 Client S,账号仅显 ***3002。
  • 操作性质:客户依据 AITM 系统 + 创始人综合策略自主下单(跟随策略),分 carry 安排;TSLL 为客户自主操作、不计入策略一致性统计。
  • 数据源:券商 App 截图 37 张(订单详情 + 改撤查單 + 账户总览),链上时间另证;所有数字均为截图原值,读不清一律标 [待核]。
  • 收益口径:期间含港股回款 ~11 万 HKD 等非交易现金流,不以净值首尾差计算收益率;盈亏看快照「持仓盈亏 / 当日盈亏」字段。

一、操作时间线(按美东 ET 排序,共 18 笔)

图例:买入 卖出 · 成交价为盘中价,日线收盘仅作市场背景 · HK = ET + 12h
2026-06-08(ET)
创始人 call:建仓 SOXS(当日 4 笔买入 7,900 股 + SOXL 退出 3 笔 150 股)
当日收盘背景:SOXS 5.69 / SOXL 211.44 USD 来源:AITM data store
13:09:02 ETHK 06-09 01:09
卖出
SOXL 50 股 @ 215.3100 USD 跟随策略 · 既有多仓退出调仓 单号 74087801
[待核] 订单历史时间 13:09:02 与改撤查單矛盾(HK 1:20 该单仍显示已委托 0 成交, HK 1:29 已成交), 13:09:02 疑为下单时间, 实际成交约在 13:20-13:29 ET 之间
06-08(时刻未确认) ET06-09(时刻未确认)
卖出
SOXL 50 股 @ 212.9000 USD (委托价 [待核]) 跟随策略 · 既有多仓退出调仓 单号 无单号 [待核]
[待核] 仅见于改撤查單列表(当日订单), 无订单详情截图; 212.9000 为委托价, 成交均价未确认; 委托单号不可见
06-08(时刻未确认) ET06-09(时刻未确认)
卖出
SOXL 50 股 @ 213.7000 USD (委托价 [待核]) 跟随策略 · 既有多仓退出调仓 单号 无单号 [待核]
[待核] 仅见于改撤查單列表(当日订单), 无订单详情截图; 213.7000 为委托价, 成交均价未确认; 委托单号不可见
13:13:58 ETHK 06-09 01:13
买入
SOXS 1,900 股 @ 5.5900 USD 跟随策略 · SOXS 建仓 单号 74087804
13:19:52 ETHK 06-09 01:19
买入
SOXS 1,900 股 @ 5.6200 USD 跟随策略 · SOXS 建仓 单号 74087808
13:44:39 ETHK 06-09 01:44
买入
SOXS 1,900 股 @ 5.5300 USD 跟随策略 · SOXS 建仓 单号 74087826
订单历史两行: 13:44:39 已修改(数量0) + 13:44:39 已成交(1900@5.5300), 同秒显示, 疑为下单/修改时间口径
14:02:53 ETHK 06-09 02:02
卖出
TSLL 850 股 @ 13.9320 USD 客户自主 · 不计一致性 单号 74087829
14:06:28 ETHK 06-09 02:06
买入
SOXS 2,200 股 @ 5.4000 USD 跟随策略 · SOXS 建仓 单号 74087830
2026-06-09(ET)
续建仓:4 笔买入 7,700 股(两笔盘前)+ SOXL 4 笔清仓 218 股
当日收盘背景:SOXS 5.93 / SOXL 201.68 USD 来源:Yahoo Finance API(Yahoo 06-11 取数,store 缺该日)
08:54:57 ETHK 06-09 20:54
卖出
SOXL 50 股 @ 227.0244 USD 跟随策略 · 既有多仓退出调仓 单号 74091993
盘前成交(盤前允許)
08:56:16 ETHK 06-09 20:56
买入
SOXS 2,200 股 @ 5.2471 USD 跟随策略 · SOXS 建仓 单号 74091994
盘前成交(盤前允許)
09:22:01 ETHK 06-09 21:22
卖出
SOXL 40 股 @ 228.0407 USD 跟随策略 · 既有多仓退出调仓 单号 74092007
09:29:49 ETHK 06-09 21:29
买入
SOXS 1,700 股 @ 5.2577 USD 跟随策略 · SOXS 建仓 单号 74092011
11:45:05 ETHK 06-09 23:45
卖出
SOXL 60 股 @ 192.1813 USD 跟随策略 · 既有多仓退出调仓 单号 74092315
11:49:41 ETHK 06-09 23:49
买入
SOXS 1,800 股 @ 6.2000 USD 跟随策略 · SOXS 建仓 单号 74092320
11:51:23 ETHK 06-09 23:51
卖出
SOXL 68 股 @ 190.0300 USD 跟随策略 · 既有多仓退出调仓 单号 74092321
SOXL 清仓单(此后持仓视图不再出现 SOXL)
11:52:36 ETHK 06-09 23:52
买入
SOXS 2,000 股 @ 6.1800 USD 跟随策略 · SOXS 建仓 单号 74092322
2026-06-10(ET)
部分止盈:2 笔卖出 5,600 股,净持仓 10,000 股
当日收盘背景:SOXS 6.57 / SOXL 180.65 USD 来源:Yahoo Finance API(Yahoo 06-11 取数,store 缺该日)
14:05:01 ETHK 06-11 02:05
卖出
SOXS 3,000 股 @ 6.2700 USD 跟随策略 · 部分止盈 单号 74097203
14:06:01 ETHK 06-11 02:06
卖出
SOXS 2,600 股 @ 6.3100 USD 跟随策略 · 部分止盈 单号 74097204
Robert 2026-06-11 补图,填上 06-10 缺口里的 2600 股 SOXS 卖出

二、净值曲线(16 个快照,总资产 HKD)

总资产(HKD,券商 App 顶部总览原值;16 个快照中 2 个为滚动视图无总览,曲线为其余 14 点)
800k840k880k920k960k807,13006-09 01:2206-09 02:0706-09 02:0806-09 20:5706-09 20:5706-09 21:3306-09 22:2206-09 23:5506-10 00:07964,081(峰)06-10 00:4206-10 20:0006-10 22:0106-10 23:11876,53506-11 02:07
持仓盈亏(HKD,同快照「持倉盈虧」字段;正 负)
-20k0k40k80k120k160k06-09 01:2206-09 02:0706-09 02:0806-09 20:5706-09 20:5706-09 21:3306-09 22:2206-09 23:5506-10 00:0706-10 00:4206-10 20:0006-10 22:0106-10 23:1106-11 02:07
现金流 caveat:06-10 现金 6,819 → 110,159 HKD(疑港股 02516 部分卖出回款,无订单截图)、06-11 02:07 现金增至 275,577 HKD,期间另有 TSLL 自主买回等操作——净值弧 807,129.61 → 峰 964,081.15(06-10 00:42 HK)→ 876,535.47 含上述非交易现金流与自主操作影响,不能以首尾差推算策略收益率。06-09 01:22 与 02:07 间「持仓盈亏」由 +293,340.85 跳至 −19,330.54,为券商成本口径随当日交易重置所致,非读数错误。

三、策略一致性(简述)

1
2026-06-05(ET):系统 / 创始人转 risk_off。当日收盘背景:SOXS 6.84 / SOXL 182.54 USD(store)。
2
06-08(ET):创始人 call 建议建仓 SOXS。Client S 同日起 8 笔买入合计 15,600 股(成交价区间 5.2471 – 6.20,加权均价 5.6210 USD,纯成交价、不含费用),并启动退出 SOXL 既有多仓(快照锚点 268 股 → 06-09 ET 11:51 清仓为 0;窗口内 SOXL 卖出共 7 笔 368 股,含锚点前两笔无单号 100 股,属跟随策略调仓)。
3
06-10(ET):部分止盈,卖出 SOXS 5,600 股(3,000 @6.27 + 2,600 @6.31),期末净持仓 10,000 股,与期末快照精确吻合。
4
一致性核验:18 笔订单逐笔累计与 16 条净值快照持仓锚点(SOXS 3,800→7,900→10,100→11,800→15,600→10,000;SOXL 268→218→168→128→0)全部吻合,订单流与净值快照互相印证(明细见 Excel「持仓时间线」)。TSLL(06-08 卖 850 股、06-10 自主买回)为客户自主操作,不计入上述统计。
市场背景(日线收盘,USD):06-08 SOXS 5.69 / SOXL 211.44(store);06-09 SOXS 5.93 / SOXL 201.68;06-10 SOXS 6.57 / SOXL 180.65(06-09/10 取自 Yahoo Finance,2026-06-11 取数,store 缺该两日;与 store 重叠日核对一致)。成交均为盘中价,日线仅作背景。

四、操作明细(18 笔)

#日期时间 ET日期时间 HK代码方向成交价 (USD)数量 (股)订单号状态分组备注 / [待核]来源截图
12026-06-08 13:09:02 2026-06-09 01:09:02 SOXL 卖出 215.3100 50 74087801已成交 跟随策略 · 既有多仓退出调仓[待核] 订单历史时间 13:09:02 与改撤查單矛盾(HK 1:20 该单仍显示已委托 0 成交, HK 1:29 已成交), 13:09:02 疑为下单时间, 实际成交约在 13:20-13:29 ET 之间 图片_20260609015121_171_127.png
22026-06-08(时刻未确认) 2026-06-09(时刻未确认) SOXL 卖出 212.9000 *委托价 50 —已成交 跟随策略 · 既有多仓退出调仓[待核] 仅见于改撤查單列表(当日订单), 无订单详情截图; 212.9000 为委托价, 成交均价未确认; 委托单号不可见 图片_20260609012117_157_127.jpg; 图片_20260609012338_163_127.png; 图片_20260609012937_167_127.png
32026-06-08(时刻未确认) 2026-06-09(时刻未确认) SOXL 卖出 213.7000 *委托价 50 —已成交 跟随策略 · 既有多仓退出调仓[待核] 仅见于改撤查單列表(当日订单), 无订单详情截图; 213.7000 为委托价, 成交均价未确认; 委托单号不可见 图片_20260609012117_157_127.jpg; 图片_20260609012338_163_127.png; 图片_20260609012937_167_127.png
42026-06-08 13:13:58 2026-06-09 01:13:58 SOXS 买入 5.5900 1,900 74087804已成交 跟随策略 · SOXS 建仓— 图片_20260609011436_155_127.jpg; 图片_20260609012329_160_127.png
52026-06-08 13:19:52 2026-06-09 01:19:52 SOXS 买入 5.6200 1,900 74087808已成交 跟随策略 · SOXS 建仓— 图片_20260609012116_156_127.jpg; 图片_20260609012333_162_127.png
62026-06-08 13:44:39 2026-06-09 01:44:39 SOXS 买入 5.5300 1,900 74087826已成交 跟随策略 · SOXS 建仓订单历史两行: 13:44:39 已修改(数量0) + 13:44:39 已成交(1900@5.5300), 同秒显示, 疑为下单/修改时间口径 图片_20260609014742_170_127.png
72026-06-08 14:02:53 2026-06-09 02:02:53 TSLL 卖出 13.9320 850 74087829已成交 客户自主 · 不计一致性— 图片_20260609020811_172_127.png
82026-06-08 14:06:28 2026-06-09 02:06:28 SOXS 买入 5.4000 2,200 74087830已成交 跟随策略 · SOXS 建仓— 图片_20260609020817_173_127.png
92026-06-09 08:54:57 2026-06-09 20:54:57 SOXL 卖出 227.0244 50 74091993已成交 跟随策略 · 既有多仓退出调仓盘前成交(盤前允許) 图片_20260609205750_186_127.png
102026-06-09 08:56:16 2026-06-09 20:56:16 SOXS 买入 5.2471 2,200 74091994已成交 跟随策略 · SOXS 建仓盘前成交(盤前允許) 图片_20260609205746_185_127.png
112026-06-09 09:22:01 2026-06-09 21:22:01 SOXL 卖出 228.0407 40 74092007已成交 跟随策略 · 既有多仓退出调仓— 图片_20260609213034_192_127.png
122026-06-09 09:29:49 2026-06-09 21:29:49 SOXS 买入 5.2577 1,700 74092011已成交 跟随策略 · SOXS 建仓— 图片_20260609213038_194_127.png
132026-06-09 11:45:05 2026-06-09 23:45:05 SOXL 卖出 192.1813 60 74092315已成交 跟随策略 · 既有多仓退出调仓— 图片_20260609235532_212_127.png
142026-06-09 11:49:41 2026-06-09 23:49:41 SOXS 买入 6.2000 1,800 74092320已成交 跟随策略 · SOXS 建仓— 图片_20260609235545_213_127.png
152026-06-09 11:51:23 2026-06-09 23:51:23 SOXL 卖出 190.0300 68 74092321已成交 跟随策略 · 既有多仓退出调仓SOXL 清仓单(此后持仓视图不再出现 SOXL) 图片_20260609235547_214_127.png
162026-06-09 11:52:36 2026-06-09 23:52:36 SOXS 买入 6.1800 2,000 74092322已成交 跟随策略 · SOXS 建仓— 图片_20260609235548_215_127.png
172026-06-10 14:05:01 2026-06-11 02:05:01 SOXS 卖出 6.2700 3,000 74097203已成交 跟随策略 · 部分止盈— 图片_20260611020744_294_127.png
182026-06-10 14:06:01 2026-06-11 02:06:01 SOXS 卖出 6.3100 2,600 74097204已成交 跟随策略 · 部分止盈Robert 2026-06-11 补图,填上 06-10 缺口里的 2600 股 SOXS 卖出 图片_20260611020745_295_127.png

五、净值快照明细(16 条,香港时间)

#截屏时间 HK总资产 (HKD)当日盈亏 (HKD)持仓盈亏 (HKD)现金 (HKD)SOXL (股)SOXS (股)备注来源截图
12026-06-09 01:22 807,129.6194,410.70 293,340.85705.56 2683,800 持仓区下方被截断(TSLL/港股未入镜, 见同分钟 159 滚动视图) 图片_20260609012313_158_127.png
22026-06-09 01:22 —— —— 2683,800 滚动视图无总资产区; 与 158 同分钟但行情已跳动, 按规则分条保留; TSLL 成本显示 -33.219(负成本, 系统摊薄口径, 原样记录) 图片_20260609012325_159_127.png
32026-06-09 02:07 807,541.2488,522.21 -19,330.54672.08 2187,900 当日订单计数 0/11 图片_20260609020831_174_127.png
42026-06-09 02:08 807,414.4688,395.42 -19,457.32672.08 未入镜未入镜 持仓列切换为 現價/成本+當日盈虧+持倉盈虧 视图, 数量/市值列未入镜 图片_20260609020910_175_127.png
52026-06-09 20:57 818,322.743,053.85 -9,077.27665.29 16810,100 [待核] SOXS 成本 App 仅显示两位小数 5.48(其余多为三位), 疑显示截断 图片_20260609205802_187_127.png
62026-06-09 20:57 818,388.483,119.60 -9,011.53665.29 未入镜未入镜 与 187 同分钟(时钟 8:57)但数值不同, 按规则分条保留 图片_20260609205833_188_127.png
72026-06-09 21:33 824,077.719,472.19 -3,344.461,395.02 12811,800 — 图片_20260609213342_198_127.jpg
82026-06-09 22:22 840,262.7025,657.19 12,840.521,395.02 未入镜未入镜 — 图片_20260609222251_205_127.jpg
92026-06-09 23:55 880,448.2476,876.84 71,897.166,819.19 015,600 当日订单计数 0/9; 港股区(93,783.44)下方被截断 图片_20260609235549_216_127.png
102026-06-09 23:56 —— —— 015,600 滚动视图无总资产区; 滬深 0.00 图片_20260609235642_219_127.jpg
112026-06-10 00:07 920,738.54117,167.15 112,187.476,819.19 015,600 港股区(93,783.44)下方被截断 图片_20260610000809_229_127.png
122026-06-10 00:42 964,081.15160,509.75 155,530.076,819.19 015,600 港股区(93,783.44)下方被截断 图片_20260610004308_252_127.jpg
132026-06-10 20:00 903,756.3269,592.34 106,341.99110,159.36 015,600 现金从 6,819 升至 110,159(港股区缩至 90,855.39, 疑有港股卖出回款, 无对应订单截图); SOXS 成本由 5.639 变 5.629; 当日订单计数 0/5 图片_20260610200027_271_127.png
142026-06-10 22:01 853,088.2018,924.23 55,673.87110,159.36 015,600 当日订单计数 1/6 图片_20260610220147_283_127.png
152026-06-10 23:11 884,835.9951,204.22 87,421.671,341.09 0未入镜 TSLL 重新出现(06-10 盘中买回, 无对应订单截图); [待核] TSLL 成本显示两位小数 12.64 疑截断; 现金 110,159→1,341(买入耗用); 当日订单计数 0/8; 美股总值 101,449 < 美股持仓市值 112,886(孖展账户口径, 原样记录) 图片_20260610231209_287_127.png
162026-06-11 02:07 876,535.4744,281.77 79,140.55275,577.52 010,000 当日订单计数 0/10; SOXS 降至 10,000 股且成本变 5.277(除已捕获的 3,000 卖出外另有未截图卖出); 现金大增至 275,577 图片_20260611020749_296_127.png
「—」= 该字段未入镜(滚动/切换视图);SOXL 0 = 清仓后持仓区未再出现;美股持仓区原值为 USD、顶部总览为 HKD,分区数值见 extracted_operations.json。

六、[待核] 清单(照实标注)

  1. 单 74087801(SOXL 卖 @215.31):订单历史标 ET 13:09:02 已成交,但改撤查單显示实际成交在 ET 13:20–13:29;13:09:02 疑为下单时间。
  2. 单 74087826:订单历史同秒两行(13:44:39 已修改 + 已成交),时间口径存疑。
  3. 两笔无单号 SOXL 卖出(212.90×50、213.70×50,ET 06-08):仅见于改撤查單列表;价格为委托价,成交均价 / 单号 / 成交时刻未确认。
  4. SOXS 成本 5.48(06-09 20:57 快照)与 TSLL 成本 12.64(06-10 23:11 快照):App 仅显示两位小数,疑显示截断。
  5. TSLL 成本 −33.219(06-09 01:22 滚动视图):券商摊薄 / 已实现利润冲抵口径,原样记录。
  6. 订单覆盖缺口:ET 06-08 计数 11 vs 捕获 8;06-09 计数 9 vs 捕获 8;06-10 计数 10 vs 捕获 2(74097203 + 06-11 补图 74097204 ✅)。
  7. 无截图操作:06-10 TSLL 重新买入、港股回款 ~11 万 HKD 资金流水(均已按口径降级为非关键)。